Финансовая политика

1.Составьте платежный баланс. Определите коэффициент платежеспособности предприятия и потребности в денежных средствах.

Показатель Сумма, тыс. руб.
Денежная наличность в кассе предприятия 500
Денежная наличность на счетах в банке 16 000
Задолженность поставщикам 4 500
Задолженность прочим кредиторам 1 500
Задолженность по кредитам банка, сроки возврата которых наступили 7 500
Поступление выручки от реализации продукции 3 000
Погашение дебиторской задолженности 1 500
Задолженность персоналу по оплате труда 9 000

2.Предприятие имело на 01.07. остаток денежных средств на счете в размере 2000 руб. Предприятие производит и реализует продукцию со следующими характеристиками (на единицу продукции): затраты сырья – 20 руб.; затраты по оплате труда – 10 руб.; прямые накладные расходы – 10 руб.
Прогнозируются следующие объемы производства и продажи:

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
Объем производства 100 150 200 250 300 350 400 350 300
Объем реализации 75 100 150 200 200 300 300 200 200

Цена реализации планируется на уровне 80 руб./ед. Имеется дополнительная информация:
- все прямые расходы оплачиваются в том же месяце, в котором они имели место;
- продажа продукции осуществляется в кредит, период кредитования – 1 месяц;
- в июле предприятие приобретает новый станок (стоимость – 10 000 руб.), оплата которого будет произведена в октябре;
- постоянные накладные расходы оплачиваются ежемесячно в размере 2000 руб.
Составьте прогноз движения денежных средств на II полугодие.

3.Имеются следующие данные о предприятии:
- в среднем 80% продукции предприятие реализует в кредит, 20% - за наличный расчет. Как правило, своим контрагентам предприятие предоставляет 30-дневный кредит. Статистика показывает, что 70% платежей оплачиваются контрагентами вовремя, т.е. в течение предоставленного для оплаты месяца, остальные 30% оплачиваются в течение следующего месяца;
- при установлении цены на продукцию предприятие...